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BG大游易方|好神途|达中证A50增强策略ETF


金融行為,中小企業保險,投資股票!郭傑先生:中國國籍。工學碩士。中國現任易方達基金管理有限公司研究部副總經理、基金經理。曾任易方達基金管理有限公司行業研究員、基金經理助理。
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在控制基金淨值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度及年化跟蹤誤差的基礎上,追求超越業績比較基準的投資回報。
本基金的投資範圍包括標的指數成份股及備選成份股(含存託憑證)BG大遊、除標的指數成份股及備選成份股以外的其他股票(包括創業板、科創板及其他依法發行上市的股票、存託憑證)、債券(包括國債、央行票據好神途好神途、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債券BG大遊、可轉換債券、可交換債券等)、債券回購、資產支持證券、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、金融衍生工具(包括股指期貨、國債期貨、股票期權等)以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序後,本基金可以將其納入投資範圍。 本基金將根據法律法規的規定參與轉融通證券出借及融資業務。
本基金為增強策略交易型開放式指數證券投資基金,以中證A50指數作為標的指數,通過深入的基本面研究,精選具備核心競爭優勢的公司,構建和優化投資組合,在力求控制基金淨值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%、年化跟蹤誤差不超過6.5%的基礎上追求超越業績比較基準的投資回報。 股票(含存託憑證)投資策略 本基金根據中證A50指數成份股及權重,考慮本基金資產規模及流動性等因素,擬定以指數權重為基礎的投資組合初始方案;在此基礎上通過對上市公司及行業基本面的深入研究,精選具備核心競爭優勢的公司對組合方案進行優化,據此調整部分成份股的權重,並可適當投資非指數成份股,形成本基金的股票投資組合配置方案並相應進行調整。在精選具備核心競爭優勢的公司時,本基金將結合定量與定性分析方法,並結合以下因素進行分析: 1)定量方面,本基金重點分析企業的盈利能力、運營效率好神途、財務結構和估值指標。盈利能力指標方面,本金主要考慮預期營業利潤率、預期淨資產收益率等;運營效率指標方面,本基金主要考慮總資產週轉率、存貨週轉率、應收賬款週轉率等;財務結構指標方面,本基金主要考慮資產負債率等。本基金將根據公司本身的特點,選擇相應的定量指標進行分析。 估值水平方面,本基金將根據公司的特點,選擇合適的股票估值方法,可供選擇的估值方法包括但不限于市盈率(P/E)、市淨率(P/B)、市銷率(P/S)、市盈率-長期成長法(PEG)BG大遊、自由現金流貼現模型(FCFF,FCFE)或股利貼現模型(DDM)等。通過估值水平分析,選擇估值相對合理的企業。 2)定性方面,本基金將重點分析以下因素: 治理結構:公司治理結構是否合理,是否具有清晰的長期願景與企業文化; 管理質量:公司經營是否穩健,管理團隊是否穩定、高效,管理是否規範; 市場前景:公司產品或服務是否具有較好的市場前景。 通過以上因素的分析,選擇治理結構相對合理、公司經營穩健、具備良好市場前景的企業。 同時,本基金將根據標的指數編制方案預測指數成份股及權重可能發生的調整以及對相關股票價格的影響,在標的指數成份股及權重調整生效前,決定採取提前調整還是事後調整的策略,並參照調整後的指數成份股及權重適時調整投資組合。 在組合構建的過程中,本基金還將根據實際交易情況、基金申購贖回情況、以及對跟蹤誤差的監控結果等,對投資組合進行動態調整。 債券和貨幣市場工具投資策略 為更好地實現投資目標,本基金將綜合考慮流動性和收益性,適當參與債券和貨幣市場工具的投資。 衍生品投資策略 為更好地實現投資目標,本基金可投資股指期貨、國債期貨、股票期權。 若本基金投資股指期貨、國債期貨,將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,綜合考慮流動性、基差水平等因素。 若本基金投資股票期權,將根據風險管理的原則,以套期保值為主要目的,綜合考慮流動性、價格等因素。 此外,本基金將關注其他金融衍生品的推出情況,如法律法規或監管機構允許基金投資前述金融衍生品,本基金將按屆時有效的法律法規和監管機構的規定,制定與本基金投資目標相適應的投資策略和估值政策,在充分評估金融衍生品的風險和收益的基礎上,謹慎地進行投資。 參與轉融通證券出借業務策略 為更好地實現投資目標,在加強風險防範並遵守審慎原則的前提下,本基金可根據投資管理的需要參與轉融通證券出借業務。本基金將在分析市場環境、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的範圍、期限和比例。 融資業務策略 為更好地實現投資目標,在加強風險防範並遵守審慎原則的前提下,基金管理人可根據相關法律法規,參與融資業務,以提高投資效率及進行風險管理。 未來,隨著市場的發展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規的規定,在履行適當程序後相應調整或更新投資策略,並在招募說明書更新中公告。
1、本基金收益分配方式採用現金分紅; 2、每一基金份額享有同等分配權; 3、在符合以下有關基金分紅條件的情形下,基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以屆時的公告為準: 本基金收益評價日核定的基金累計報酬率超過業績比較基準同期累計報酬率或者基金可供分配利潤金額大于0元時,基金管理人可進行收益分配;若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 4好神途BG大遊、在對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可調整基金收益的分配原則,不需召開基金份額持有人大會審議; 5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。證券交易所或基金登記結算機構對收益分配另有規定的,從其規定。
本基金為股票型基金,理論上其預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金在控制基金淨值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度及年化跟蹤誤差的基礎上,追求超越業績比較基準的投資回報。長期來看,本基金具有與業績比較基準相近的風險水平。
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注:管理費和託管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金淨值已扣除管理費和託管費,無需投資者在每筆交易中另行支付。
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