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2025-01-01 
返回列表 本基金主要投資于貨幣市場工具,包括:現金,期限在1年以內(含1年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單,剩餘期限在397天以內(含397天)的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券以及中國證監會清舞比翼雙飛、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。
1、本基金每日將A類基金份額和B類基金份額的基金淨收益分配給相應的基金份額持有人(該收益將于下一工作日會計確認為實收基金)清舞比翼雙飛。通常情況下,本基金每月集中支付收益,結轉為相應的基金份額;對于可支持按日支付的銷售機構,本基金的收益支付方式經基金管理人與銷售機構協商一致後可以在不損害基金份額持有人權益的前提下實施按日支付。無論何種支付方式,當日收益均參與下一日的收益分配,不影響基金份額持有人實際獲得的投資收益。收益分配計算結果計算至小數點後第二位,投資者當日收益的精確度為小數點後兩位,小數點後第三位採用去尾的方式,因去尾形成的餘額進行再次分配。如需召開基金份額持有人大會,為確保基金份額持有人的表決權體現其持有的全部權益,基金管理人將于召開基金份額持有人大會的權益登記日當日統一為所有銷售機構的基金份額持有人結轉相應的基金份額。 2、本基金每日將E類基金份額的基金淨收益分配給相應的基金份額持有人,並記入E類基金份額持有人的收益賬戶(該收益將于下一工作日會計確認為實收基金),當日收益參與下一日的收益分配BG大遊官網入口。若E類基金份額持有人收益賬戶內的累計收益不低于100元時,則100元整數倍的累計收益將兌付為相應E類基金份額。收益分配計算結果計算至小數點後第二位,投資者當日收益的精確度為小數點後兩位,小數點後第三位採用去尾的方式,因去尾形成的餘額進行再次分配。 3、本基金每日收益計算並分配時,以人民幣元方式簿記,每月累計收益只採用紅利再投資(即紅利轉基金份額)方式,投資者可通過贖回基金份額獲得現金收益;若投資者在每月累計收益支付時,其累計收益為負值,則將縮減投資者基金份額。 4、本基金每日收益計算並分配時,以人民幣元方式簿記,收益分配只採用紅利再投資(即紅利轉基金份額)方式BG大遊官網入口。對于按月支付的情形,若A類基金份額和B類基金份額當月累計分配的基金收益為正,則為持有人增加相應的基金份額;若當月累計分配的基金收益為負,則為持有人縮減相應的基金份額。對按日支付的情形,若A類基金份額和B類基金當日分配的基金收益為正,則為持有人增加相應的基金份額;若當日分配的基金收益為負,則為持有人縮減相應的基金份額清舞比翼雙飛。投資者可通過贖回基金份額獲得現金收益。 5、對按月支付收益的情形,在A類基金份額持有人或B類基金份額持有人全部贖回基金份額時,其賬戶在當月累計的基金收益將立即結清,並隨贖回款項一起支付給投資者,若當月累計的基金收益為負,則扣減贖回金額;在A類基金份額持有人或B類基金份額持有人部分贖回基金份額時,不結算基金收益,而是待全部贖回時再一並結算基金收益。對按日支付收益的情形,在A類基金份額持有人或B類基金份額持有人全部贖回基金份額時,其賬戶在當日的基金收益將立即結算,並隨贖回款項一起支付給投資者,若當日的基金收益為負,則扣減贖回金額;在A類基金份額持有人或B類基金份額持有人部分贖回基金份額時,不結算基金收益,而是待全部贖回時再一並結算基金收益。在E類基金份額持有人贖回基金份額時,其對應比例的累計收益將立即結清,以現金支付給投資人,如累計的基金收益為負,則扣減贖回金額。 6清舞比翼雙飛、基金份額持有人部分賣出E類基金份額時,不支付對應的收益,全部賣出E類基金份額時,以現金方式將全部累計收益與基金份額持有人結清。若累計收益為負,則投資人應當以現金方式全部彌補,否則基金管理人有權向基金份額持有人追索相應收益及損失。 7、當日申購的基金份額自下一個工作日起享有基金的分配權益;當日贖回的基金份額自下一個工作日起不享有基金的分配權益。當日買入的E類基金自買入當日起享有基金的分配權益;當日賣出的E類基金份額自賣出當日起,不享有基金的分配權益。 8、同一基金類別的每份基金份額享有同等分配權清舞比翼雙飛。 9、在不影響基金份額持有人利益的前提下,基金管理人可酌情調整本基金收益分配方式,此項調整並不需要基金份額持有人大會決議通過BG大遊官網入口。
本基金屬于證券投資基金中高流動性、低風險的品種,其預期風險和預期收益率低于股票、債券和混合型基金。
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